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　　因为现实刊行价钱小数位较多，认购和谈商定的价钱保留四位小数，商定为1。6636元/股，取现实认购价钱存正在必然差别。

　　环境以及出产打算进行采购。演讲期各期末原材料余额别离为6，116。69万元和 5，345。13万元，占存货余额的比例别离为23。73%和21。72%，原材料余额全体处 于波动形态，次要受公司出产规模和进度影响所致。 ②正在产物和库存商品 公司正在产物次要为尚处于厂内下料切割、机加工等各工序环节的正在成品。 演讲期各期末正在产物余额别离为8，304。58万元和10，619。51万元，占存货余额 的比例别离为32。22%和43。16%，正在存货中占比不竭添加，次要系公司产物属于 非尺度化产物，需按照分歧合同的具体要求进行图纸设想并组织出产，次要产 品蒸压加气混凝土配备出产周期较长，因而跨年度出产的现象较为遍及，演讲 各期末处于加工过程中的正在产物金额及占比也相对较高。2023年及2024年，随 着公司正在手订单的连续施行，原材料的领用增加，正在产物余额随之添加。 库存商品为已出产完成尚未发出的产物。演讲期各期末库存商品余额别离 为4，283。87万元和5，396。68万元，占存货余额的比例别离为16。62%和21。93%， 占比相对较小，次要系公司的产物根基为定制化，因而不会备货待销，产物生 产完成后按照客户要乞降项目进度会及时发往现场进行安拆。库存商品余额增 加，次要系部门客户现场设备安设前提尚未告竣，导致已落成产成品未能及时 发出所致。 ③合同履约成本 公司合同履约成本系已发出但尚未验收交付项目所发生的所有成本，包罗 发出的设备成本以及归集为正在该项目收入确认之前因该项目标合同而发生的成 本，次要包罗安拆费、运输费、现场吊拆费、设想费等，次要由公司蒸压加气 混凝土配备营业发生。演讲期各期末，公司合同履约成本余额别离为 7，065。76 万元和 3，246。34万元，占存货余额的比例别离为 27。42%和 13。19%，金额和占 比相对较高，次要系公司蒸压加气混凝土配备验收周期较长，遍及正在 6个月以 上，导致期末待验收的已发出产物规模较大所致。 2023年以来跟着物流受阻的影响衰退以及宏不雅经济企稳苏醒，下旅客户的 复产复工有序推进，较多客户积极完成了现场扶植及出产线验收，导致当期存 货及合同欠债结转加速，合同履约成本有所下降。

　　单施行进度影响。 导致合同履约成本 同履约成本的波动 单元：万元 2022年12月31日 /2022年度 10，969。14 17，381。61 23，973。00 32，774。69 起头有所下降，取 ，合适出产经 等相婚配。 单元：万元 年12月31日 变更比例 。69 -24。84% 。58 17。69% 。87 13。82% 。76 -70。53% 。90 -39。97% 正在产物、合同履约 户遍及呈现开工延 、出产及发货规模。

　　目前该公司的工商运营形态为 存续，不涉及严沉诉讼胶葛和被 施行案件，是金玺泰集团“变废 为宝”财产链的龙头企业，资金 实力雄厚。

　　，部门客户受结 大了催收力度并 对部门运营坚苦 已全额单项计提 保金等节点进行 左的信用期，因而 着公司正在手订单陆 大幅添加。 客户回款坚苦以 同时坏账计提充 发生变动，不存正在 混凝土配备客户 客户的信用政策。

　　别为 653，616，603。83元和 增加2。36%，稳中有涨。 0，126。75元和129，952，514。92 况如下： 单元：万元 2023年度 金额 同比 7，096。01 -9。97% 48，758。39 -8。95% 相婚配，2024年停业收入有 长83。13%。次要系： 单元：万元 占应收账款余额的 账龄环境 比例 5年以上 5。80% 1年内 5。16% 1年内 4。29% 1年内 4。12%。

　　中国证监会或全国中小企业股份让渡系统无限义务公司对本公司股票定向刊行所做的任何决定或看法，均不表白其对本公司股票的价值或投资者的收益做出本色性判断或者。任何取之相反的声明均属虚假不实陈述。

　　压力容器客户 正在蒸压加 款+质保金” 正在免烧砖出产 正在压力容器业 公司次要 方针市场拓展 信用额度，不 元智能按照行 质保金凡是给 公司规模较小 演讲期内 政策、信用期 （3）应 演讲期内 类别 按单项计提坏账准 应收账款 按组合计提坏账准 应收账款 此中：账龄组合 合计。

　　注：本次刊行订价 1。6636元/股的价钱系募集金额 40，000，000。00元取刊行数量24，044，350股相除获得的约数，本次刊行价钱现实为1。454元/股，刊行价钱取刊行数量乘积大于本次拟募集金额系因刊行价钱四舍五入缘由导致。

　　进应收账款的催收，积极取 账龄长、发生诉讼胶葛、还 账预备，因而其应收账款坏 减值丧失计提政策取同业业 充实。 期后回款进度不会对运营周转 账款期后回款环境如下。

　　目前该公司的工商运营形态为 存续，不涉及严沉诉讼胶葛和被 施行案件，为南阳市首家专业从 事工业固废分析操纵开辟、出产 拆卸式建建产物的新型绿色建 材国有企业。

　　董事会审议通过本定向刊行仿单时，公司存正在尚未完成的通俗股、 优先股刊行、可转换公司债券刊行、严沉资产沉组和股份回购事宜。

　　公司所属行业及从停业务不涉及上述高耗能、高排放行业。 四、公司合适国度财产政策和全国股转系统定位 公司次要处置蒸压加气混凝土砌块（板材）出产线、免烧砖出产线、压力容 器及配套设备的研发、设想、按照《2017年国平易近经济行业分类》（GB/T 4754—2017），公司属于“制制业（C）-公用设备制制业（C35）-采矿、冶金、 建建公用设备（C351）-建建材料出产公用机械制制（C3515）”。 公司所处行业属于《财产布局调整指点目次（2024年本）》的激励类产 业中的“十二、建材”大类下的“9、操纵矿山尾矿、建建烧毁物、工业烧毁物、 城市污泥、江河湖（渠）海淤泥等大烧毁物无害化出产制备砂石骨料、布局混 凝土用高强陶粒、功能陶粒、墙体材料等建材及其工艺手艺配备开辟”小类，不 属于其的类和裁减类财产。公司从停业务合适国度财产政策导向。 公司是国度级高新手艺企业、国度级专精特新“小巨人”企业、第二 批制制业单项冠军企业。公司拥相关键焦点手艺，截至 2024年12月末，公司拥 有81项专利，此中发现专利 21项，属于立异型、成长型中小企业，合适全国股 转系统定位。

　　遭到国度宏不雅 料行业客户出产开 回款削减。跟着宏 逐渐回升，客户经 ④次要客户信 演讲期内，公 客户名称 彭阳县鑫卓能源科技发 展无限公司 沙 特 阿 拉 伯 （ BILATERAL SPECIAL IZED COMPANY FOR INDUSTRY） 俄罗斯（ BRONNITSA LIMITED LIABILITY COMPANY） 江西鲁丽木业无限公司 瑞丽市坤坊建材无限责 任公司 山东鑫耀新型建材科技 无限公司。

　　的应收款子未收回 司大额应收客户存正在部门长账龄客 排等要素影响，付款较慢，公司已 能力回款的客户计提了减值预备。 普定富平易近轻型节能环保建材厂，公 期客户尚未回款 照合同签定款、进度款、验收款、 质保金公司凡是赐与客户12个月左 正在1-2年摆布。2024年12月末，随 结算期客户尚未回款，因而应收账 公司应收账款大幅添加次要系长账 未回款所致，公司正在加大催收力度 期公司信用政策和次要客户信用期未 业收入的景象 型，公司的客户类型可分为蒸压加 客户、压力容器客户。针对分歧类 对比环境如下！

　　目前该公司的工商运营形态为 存续，不涉及严沉诉讼胶葛和被 施行案件，专精特新中小企业， 股东及实控人资金实力优良。

　　3、演讲期各期 元，变更较小。 4、演讲期各期 有所削减，具体分 （1）存货内部 公司存货次要 内，原材料次要为 于厂内下料切割、 尚未发出的产物； 司仓库发出至客户 演讲期各期末 项目 原材料 正在产物 库存商品 合同履约成本 合计 演讲期内公司 调试等，出产周期 度发往客户现场，安 个月。由上述流程 合同履约成本规模 合同履约成本削减 演讲期内，各 ①原材料 公司原材料从 动趋向，系公司采！

　　目前该公司的工商运营形态为 存续，不涉及严沉诉讼胶葛和被 施行案件，国有独资企业，资金 实力优良。

　　公司取客户签定合同后收取 20%-50%的合同价 款做为定金；发货前客户需领取 30%-60%的合 同价款做为设备提货款，凡是客户需正在发货前 领取全数款子，部门合同金额较大的客户会留 存 3%-5%的合同价款做为质保金，质保期满后 领取。

　　户沟通应收账款收受接管方 志愿和还款能力较弱的 计提金额占比远高于同 比公司对比不存正在严沉 力发生晦气影响 单元：万元 2023年12月31日 金额 比例 12，280。69 - 4，776。67 38。90% 7，504。02 61。10% 低，次要影响要素如下： 货款+验收款+质保金” 0%款子，因为公司蒸压加 以上，因而短期期后回 和质保金（约占合同价 同业业可比公司比拟， 给取蒸压加气混凝土拆 ，若是回款周期拉长！

　　公司及时采纳办法 案，对运营非常、过期 应收款子，全额计提了 行业，具有合。 综上所述，公司信 差别，信用减值丧失计 （4）公司应收账款 演讲期内，公司应 项目 期末应收账款余额 截至2025年2月28日回款金 额 未收回金额 截至2025年2月底 ①阶段性的收款政 演讲期内，公司取 的体例结算款子，正在验 气混凝土配备产物的验 款比例较低。 ②信用期较长 对于蒸压加气混凝 款的20%-30%）凡是给 公司规模较小，取下逛 备客户的信用期偏长， 回款率将有所提拔。 ③部门下逛建建材？。

　　江苏通能新材料科技无限公司 合计 A、长账龄的应收款子未收回 如上表，公司大额应收客户 程、项目进度放置等要素影响， 有回款志愿且有能力回款的客户 愿低的客户，如普定富平易近轻型节 B、未到结算期客户尚未回款 公司一般参照合同签定款、 针对验收款以及质保金公司凡是 结算的周期一般正在1-2年摆布。2 毕验收，因未到结算期客户尚未 综上所述，公司应收账款大 到结算期客户尚未回款所致，公 （2）演讲期公司信用政策和 信用政策添加停业收入的景象 按照营业类型，公司的客户 出产设备及配件客户、压力容器 以及信用额度的对比环境如下： 客户类型 信用 公司取客户签定合同后 款做为定金；发货前客 同价款做为设备提货款 蒸压加气混凝土 定发货环境一次性领取 配备客户 拆验收完成后客户按照 的体例结算至合同价款 的合同价款做为质保金 免烧砖出产设备 客户需正在发货前领取全 及配件客户。

　　减，存货规模进一步削减。总体来看， 正在手订单丰裕，存货余额连结较高水 存货余额有所波动。 环境 业可比公司对比环境如下： 单元：万元 2023年12月31日 存货账面价值 流动资产 占流动资产的比例 15，287。29 125，422。55 12。19% 366，773。97 1，176，572。85 31。17% 457，275。20 1，060，948。35 43。10% 25，644。07 51，472。37 49。82% 644。07万元和 24，539。38万元，存货 %和45。92%，呈现下降趋向。 线、免烧砖出产线、导致存货规模较大。 差别，因而存货规模亦存正在差别。 履约成本期后（截至 2025年 2月 28 单元：万元 期后结转 期后结转金 （收入确 未结转 额 认）比率 31日 371。64 6。89% 5，025。04 314。15 9。68% 2，932。19 685。78 7。93% 7，957。23。

　　2023年12月31日 库存商品 4，283。87 4，283。87 100。00% 4，283。87 100。00% - 合同履约 7，065。75 7，065。75 100。00% 5，842。20 82。68% 1，223。55 成本 合计 11，349。62 11，349。62 100。00% 10，126。07 89。22% 1，223。55 按照上表，公司 2023年至 2024年 12月末库存商品期后结转比例别离为 100。00%和6。89%，合同履约成本期后结转比例别离为82。68%和9。68%，公司 2023 岁暮的各类存货期后结转比例相对较高，不存正在大额存货持久期后尚未结转的 环境。 2024岁暮的各类存货因结转时间较短，另有部门未结转完毕。截至2025年 2月底，2024岁暮的库存商品期后结转金额为371。64万元，结转比例为6。89%； 合同履约成本期后结转金额为 314。15万元，结转比例为 9。68%，未结转缘由系 公司次要产物蒸压加气混凝土配备凡是以整条出产线的形式进行发卖，蒸压加 气混凝土配备营业从客户预付款、组织出产、设备发货到最初安拆调试验收， 整个周期遍及正在 1年至 2年，期后时间较短，导致期末存货尚未能全数验收结 转。 （5）存货贬价预备计提充实 演讲期各期末，公司存货的库龄具体环境如下： 单元：万元，% 2024年12月31日 2023年12月31日 项目 账面余额 占比 账面余额 占比 1年以内 21，542。38 87。54 22，095。22 85。74 1-2年 1，917。82 7。79 2，138。06 8。30 2年以上 1，147。46 4。66 1，537。62 5。97 合计 24，607。66 100。00 25，770。90 100。00 公司存货库龄次要正在一年以内，库龄跨越一年的存货次要是合同履约成本， 少量项目受客户厂房土建、试出产或付款进度延期等要素导致项目施行周期延 长，从而惹起响应存货库龄较长。公司存货订单笼盖率较高，收款金额遍及大 于存货成本，且期后根基上实现发卖，减值风险较小。

　　随之下 公司存 平，但 （3 报 项目东岳机械 报 账面价 公 型设备 产线 报 日）结 项目 库存商品 合同履 成本 合计！

　　17。75% 12。55% 14。02% 42。22% 末余额。 2%和28。10%， 还款志愿、 无法收受接管的 单项计提坏 公司的应收 单元：万元 严沉诉讼 。 严沉诉讼 严沉诉讼 起严沉诉讼胶葛 信被施行人，已 起严沉诉讼胶葛 难，持久未能回。

　　内，存货 流动资产 品发卖以 ，各期销 材料投入 司的产物 存货期后结 各期末， 况如下。

　　公司的预付账款别离为 28，229，0 公司的存货别离为 256，440，696。45 如下： 构变化合理，规模较大合适出产 原材料、正在产物、库存商品和合 材、配件、电机减速机等出产用 加工等各工序环节的正在成品；库 同履约成本次要核算的是按客户 尚待现场安拆调试及验收后确认 公司存货账面余额具体形成环境。

　　取可比公司的合同履约成本 趋向分歧。 期各期末存货形成以及变更 司的出产周期、发卖周期、 公司订单、营业规模相婚配 存货形成及增加变更环境如。

　　公司存正在违规对外、资金占用或者其他权益被控股股东、现实控 制人严沉损害的景象，且尚未解除或者消弭影响的。

　　期末公司的资产合计 ，2024 年期末较2023年期末 末公司的应收账款别离为 70，9 ： 款的变更取停业收入变更相匹 司应收账款取停业收入的变更。

　　总 下旅客 结转加 环境取 公司 天元 智能 东岳 机械 注：预 如 同业业 综 营的实 （ 报 原材料 正在产物 库存商 合同履 由 成本规 迟的情。

　　公司不合适《非上市公司监视办理法子》关于规范运营、公 司管理、消息披露、刊行对象等方面的。

　　本公司担任人和从管会计工做的担任人、会计机构担任人定向刊行仿单中财政会计材料实正在、完整。

　　1、演讲期 669，024，308。06 2、演讲期各 元，具体阐发如 （1）应收账 演讲期内， 项目 应收账款 停业收入 如上表，202 所下降的同时应 2024年12 应收 普定富平易近轻型节能环 神木神信热电无限公 天科新材料无限 俄罗斯（BRONNITSA COMPANY）？。

　　本公司及控股股东、现实节制人、全体董事、监事、高级办理人员许诺定向刊行仿单不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并对其实正在性、精确性、完整性承担响应的法令义务。

　　材料供应商成立间接、不变的材料供应渠道，并按照 ISO9001质量系统要求对采 购流程进行严酷节制和全程监视。 （二）出产模式 公司采用订单式出产模式，发卖、手艺人员取客户初步洽商后确定订单，生 产核心按照发卖部订单要求，提请手艺研发核心绘制图纸，并交给相关出产车间。 出产车间按照图纸要求采购原材料和配件来出产、加工各个设备部件。之后，拆 配车间完成加工部件的拆卸，质检人员对拆卸成品进行全面检测。质检及格后出 厂发货至客户项目所正在地。手艺人员正在前期全体规划、结构的根本上协帮客户完 成产物的拆卸、调试。 （三）发卖模式 公司次要产物采纳多元化曲销运营模式。并通过以下体例开展： 1、公司营销核心通过正在相关网坐、、户外登载告白进行产物宣传和参 加国表里大型展会的体例开辟潜正在客户； 2、公司将全国市场划分为发卖片区，区域发卖人员针对区域内的省份进行 市场调研，并展开有针对性地营销，实现从接触客户、供给征询、设想方案、安 拆售后全流程，提高办事认识，构成区域性影响力，推广公司产物； 3、公司发卖核心下的售后办事团队通过日常的售后，深切挖掘公司原 有客户的潜正在需求，推进公司产物的进一步发卖； 4、通过汇集行业招投标消息，阐发项目环境，积极预备项目投标材料，中 标后取客户签定框架和谈或者发卖合同，从而获取订单。 三、公司能否涉及“高耗能”、“高排放” 按照国度成长和委员会取国度统计局于 2013年 5月 20日印发的《关于 加强应对天气变化统计工做的看法的通知》，高排放行业次要包罗煤炭出产企业； 石油天然气勘察、出产及加工企业；火力发电企业；钢铁企业。 按照国度成长和委员会于 2020年 2月 26日印发的《关于明白阶段性降 低用电成本政策落实相关事项的函》，高耗能行业范畴次要包罗石油、煤炭及其 他燃料加工业，非金属矿物成品业，黑色金属冶炼 和压延加工业，有色金属冶炼和压延加工业，电力、热力出产和供应业。

　　司 2023年至 2024年 12月末库 同履约成本期后结转比例别离为 后结转比例相对较高，不存正在大 类存货因结转时间较短，另有部 的库存商品期后结转金额为371。6 结转金额为 314。15万元，结转比 加气混凝土配备凡是以整条出产 从客户预付款、组织出产、设备 年至 2年，期后时间较短，导致 预备计提充实 ，公司存货的库龄具体环境如下。

　　0。29元和30，090，732。40 元和245，393，799。89元， 运营的现实环境 履约成本形成。演讲期 料；正在产物次要为尚处 商品次要是已出产完成 单要求，将产成品从公 入的产成品。 下： 单元：万元、% 2023年12月31日 账面余额 占比 6，116。69 23。73 8，304。58 32。22 4，283。87 16。62 7，065。75 27。42 25，770。90 100。00 入库后进行领用、拆卸、 据客户项目现场的扶植进 货验收周期一般为6-18 长，因而公司的正在产物、 存货有所削减，次要系 正在演讲期内金额呈现波 原材料均需要按照订单。

　　注：1、上述同 2、分析计提比 演讲期内 高于同业业可 能否被列为失 风险的客户单 账预备占比高 账款坏账预备 2024年， 单元名称 昌吉准东经济技 发区多彩环保有 司 甘肃鸿煜新型环 材科技无限公司 贵州水城经济开 博远建材无限公 河南济源钢铁(集 无限公司 乐陵市强胜新型 无限公司 普定富平易近轻型节 保建材厂 武汉乾丰泰环保 无限公司 合计。

　　信用额 度 一单一 议，未单 独按客 户赐与 信用额 度 款+验收 价款； 行结算； 式。 环境、 用期及 公司天 收款和 比拟， 合。 正在信用 单元：万元 面价值 - 12，995。25 12，995。25 12，995。25。

　　目前该公司的工商运营形态为 存续，不涉及严沉诉讼胶葛和被 施行案件，山东管仲投资无限公 司100%持股，资金实力较好？。

　　。2024岁暮，跟着运营规模的 规模取出产运营特点相符。公 到出产进度的影响，公司各期 存货规模取同业业可比公司比 期各期末，公司存货规模取同。

　　公司取客户签定合同后收取 20%-50%的合同价 款做为定金；发货前客户需领取 30%-60%的合 同价款做为设备提货款，设备提货款视合同约 定发货环境一次性领取或分批次领取；设备安 拆验收完成后客户按照合同商定以信用期分期 的体例结算至合同价款的95%-97%，残剩3%-5% 的合同价款做为质保金，正在质保期满后收取。

　　一、公司概况 本公司所属行业属于门类“制制业（代码：C）”之大类“公用设备制制业 （代码：C35）”之中类“采矿、冶金、建建公用设备制制（代码：C351）”之小 类“建建材料出产公用机械制制（代码：C3515）”，属于砖瓦墙材出产设备制制 业。 公司次要处置蒸压加气混凝土砌块（板材）出产线、免烧砖出产线、压力容 器及配套设备的研发、设想、出产和发卖，公司走自从研发手艺的成长模式， 操纵行业堆集的手艺劣势和对消费者需求的分析判断，摒弃了保守的墙体机械生 产企业简单供应设备的模式，通过整合手艺、项目资本供给全体处理方案，正在把 握焦点手艺的同时，操纵本身的分析办事能力满脚客户需求，构成了以客户需求 为起点，通过方案设想、厂区结构、工艺流程设想、产物设想、设备供给、安拆 调试、售后办事等一系列办事流程，形成一体化的全体处理方案。 二、营业模式 （一）采购模式 公司的次要原材料包罗铸锻件、钢材、五金和电器等。上述原材料均由公司 采购部通过外购获得，采购工做次要采纳询价等体例。公司一曲努力于和次要原。

　　南阳市天泰新材智制科 技无限公司 山东齐展再生操纵无限 公司 江苏通能新材料科技有 限公司 浙江常盛建材无限公司 如上表，演讲 以回款的景象。 ⑤受客户结算 演讲期内，受 全体进度放置等因 遍及，从而形成客 恶化所致。 因而，应收账 予客户较长的信用 排等要素影响所致 正正在积极取客户沟 项，财政部分对应 款风险、催收体例 坏账丧失的客户应 公司次要采用 的运营周转，不会。

　　按照《证券法》的，本公司运营取收益的变化，由本公司自行担任，由此变化引致的投资风险，由投资者自行担任。

　　目前该公司的工商运营形态为 存续，不涉及严沉诉讼胶葛和被 施行案件，股东及实控人资金实 力优良。

　　3。87% 23。24% 户受结算审批流 力度并按账龄对 营坚苦、回款意 计提坏账预备。 点进行收款，且 ，因而客户完成 订单连续施行完 坚苦以及部门未 提充实。 不存正在通过放宽 备客户、免烧砖 用政策、信用期 信用额 度 一单一 款和质 议，未单 同价款的 独按客 赐与客 户赐与 左的信用 信用额 度 一单一 议，未单 信用期 独按客 户赐与。